汇添富医疗积极成长一年持有混合C (009665.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4600元基金经理郑磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗积极成长一年持有混合A | ||||
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汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.61亿 | 60.85% |
| (其中) 股票 | 10.61亿 | 60.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.56亿 | 37.65% |
| 3 | 其他资产 | 2,610.49万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.91亿 | 33.90% |
| 卫生和社会工作 | 9,337.50万 | 5.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,667.19万 | 3.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.35%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 2.86亿 | 16.38% |
| 10 能源 | 3,436.64万 | 1.97% |
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