汇添富医疗积极成长一年持有混合C (009665.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4600元基金经理郑磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗积极成长一年持有混合A | ||||
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汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 1.85亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 2.63亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.82亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 3.07亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 3.36亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 3.62亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 3.63亿 | 4.93亿元 | -- |
