汇添富医疗积极成长一年持有混合C (009665.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4740元基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗积极成长一年持有混合A | ||||
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汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-12-31 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-12-30 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-12-27 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-12-26 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-12-25 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-12-24 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-12-23 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-12-20 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-12-19 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-12-18 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-12-17 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-12-16 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-12-13 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-12-12 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-12-11 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-12-10 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-12-09 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-12-06 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-12-05 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-12-04 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-12-03 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-12-02 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-11-29 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-11-28 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-11-27 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-11-26 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-11-25 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-11-22 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-11-21 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-11-20 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-11-19 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-11-18 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-11-15 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-11-14 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-11-13 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-11-12 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-11-11 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-11-08 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-11-07 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-11-06 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-11-05 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-11-04 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-11-01 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-10-31 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-10-30 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-10-29 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-10-28 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-10-25 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-10-24 | 0.5144元 | 0.5144元 |
