平安恒泽混合A (009671.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0254元基金经理刘斌斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率13.42倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泽混合C | ||||
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平安恒泽混合A(009671) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,341.55万 | 19.61% |
| (其中) 股票 | 1,341.55万 | 19.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,351.17万 | 78.22% |
| (其中) 债券 | 5,351.17万 | 78.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.98万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 50.64万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 889.36万 | 13.00% |
| 采矿业 | 218.49万 | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.75万 | 1.28% |
| 金融业 | 81.37万 | 1.19% |
| 教育 | 64.58万 | 0.94% |
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