平安恒泽混合A (009671.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0254元基金经理刘斌斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率13.42倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泽混合C | ||||
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平安恒泽混合A(009671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 47.29万元 | 1.00% | 7.09万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 27.08万元 | 1.00% | 4.06万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 88.35万元 | 1.00% | 13.25万元 | 0.15% |
