平安恒泽混合A (009671.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0254元基金经理刘斌斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率13.42倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泽混合C | ||||
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平安恒泽混合A(009671) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,979.72万 | 3,847.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,457.89万 | 2,410.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,675.01万 | 2,629.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,866.87万 | 2,798.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3,441.77万 | 3,224.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4,369.39万 | 4,101.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4,644.64万 | 4,425.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 5,245.85万 | 4,754.26万元 | -- |
