平安恒泽混合A (009671.jj)平安基金管理有限公司持有人户数354.00 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0421元基金经理刘斌斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率546.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泽混合C | ||||
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平安恒泽混合A(009671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-04 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-31 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
