平安恒泽混合A (009671.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0254元基金经理刘斌斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率13.42倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泽混合C | ||||
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平安恒泽混合A(009671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-05-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-05-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-05-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
