平安恒泽混合C (009672.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,500.00 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0192元基金经理刘斌斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泽混合A | ||||
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平安恒泽混合C(009672) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 396.10万 | 7.15% |
| (其中) 股票 | 396.10万 | 7.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,283.99万 | 77.32% |
| (其中) 债券 | 4,283.99万 | 77.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 386.62万 | 6.98% |
| 4 | 其他资产 | 473.86万 | 8.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 176.41万 | 3.18% |
| 房地产业 | 107.52万 | 1.94% |
| 金融业 | 50.52万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.97万 | 0.69% |
| 住宿和餐饮业 | 23.68万 | 0.43% |
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