平安恒泽混合C (009672.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0049元基金经理刘斌斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泽混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安恒泽混合C(009672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 47.29万元 | 1.00% | 7.09万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 27.08万元 | 1.00% | 4.06万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 88.35万元 | 1.00% | 13.25万元 | 0.15% |
