平安恒泽混合C (009672.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0049元基金经理刘斌斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泽混合A | ||||
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平安恒泽混合C(009672) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 911.15万 | 898.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 967.47万 | 966.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,002.47万 | 1,002.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,056.42万 | 1,048.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,165.66万 | 1,108.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1,275.89万 | 1,213.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1,369.40万 | 1,320.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 1,554.38万 | 1,424.34万元 | -- |
