平安恒泽混合C (009672.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,500.00 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0192元基金经理刘斌斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒泽混合A | ||||
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平安恒泽混合C(009672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-10-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
