嘉合慧康63个月定开债券A (009673.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0032元基金经理季慧娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合慧康63个月定开债券C | ||||
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嘉合慧康63个月定开债券A(009673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 600.63万元 | 0.15% | 200.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,207.37万元 | 0.15% | 402.46万元 | 0.05% |
| 2023-07-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 598.81万元 | 0.15% | 199.60万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,208.89万元 | 0.15% | 402.96万元 | 0.05% |
