嘉合慧康63个月定开债券A (009673.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0044元持有人户数142.00基金经理季慧娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合慧康63个月定开债券C | ||||
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嘉合慧康63个月定开债券A(009673) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.35亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.20亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.27亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.17亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 80.21亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 80.25亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 80.33亿 | 79.99亿元 | -- |
