嘉合慧康63个月定开债券A (009673.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0086元基金经理季慧娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合慧康63个月定开债券C | ||||
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嘉合慧康63个月定开债券A(009673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0086元 | 1.1586元 |
| 2024-11-01 | 1.0078元 | 1.1578元 |
| 2024-10-25 | 1.0070元 | 1.1570元 |
| 2024-10-18 | 1.0062元 | 1.1562元 |
| 2024-10-11 | 1.0055元 | 1.1555元 |
| 2024-09-30 | 1.0044元 | 1.1544元 |
| 2024-09-27 | 1.0041元 | 1.1541元 |
| 2024-09-20 | 1.0033元 | 1.1533元 |
| 2024-09-13 | 1.0126元 | 1.1526元 |
| 2024-09-06 | 1.0118元 | 1.1518元 |
| 2024-08-30 | 1.0111元 | 1.1511元 |
| 2024-08-23 | 1.0103元 | 1.1503元 |
| 2024-08-16 | 1.0096元 | 1.1496元 |
| 2024-08-09 | 1.0088元 | 1.1488元 |
| 2024-08-02 | 1.0081元 | 1.1481元 |
| 2024-07-26 | 1.0073元 | 1.1473元 |
| 2024-07-19 | 1.0065元 | 1.1465元 |
| 2024-07-12 | 1.0058元 | 1.1458元 |
| 2024-07-05 | 1.0050元 | 1.1450元 |
| 2024-06-28 | 1.0043元 | 1.1443元 |
| 2024-06-21 | 1.0036元 | 1.1436元 |
| 2024-06-14 | 1.0108元 | 1.1428元 |
| 2024-06-07 | 1.0101元 | 1.1421元 |
| 2024-05-31 | 1.0093元 | 1.1413元 |
| 2024-05-24 | 1.0086元 | 1.1406元 |
| 2024-05-17 | 1.0078元 | 1.1398元 |
| 2024-05-10 | 1.0071元 | 1.1391元 |
| 2024-04-30 | 1.0060元 | 1.1380元 |
| 2024-04-26 | 1.0056元 | 1.1376元 |
| 2024-04-19 | 1.0048元 | 1.1368元 |
| 2024-04-12 | 1.0041元 | 1.1361元 |
| 2024-04-03 | 1.0031元 | 1.1351元 |
| 2024-03-29 | 1.0026元 | 1.1346元 |
| 2024-03-22 | 1.0019元 | 1.1339元 |
| 2024-03-15 | 1.0112元 | 1.1332元 |
| 2024-03-08 | 1.0104元 | 1.1324元 |
| 2024-03-01 | 1.0097元 | 1.1317元 |
| 2024-02-23 | 1.0090元 | 1.1310元 |
| 2024-02-08 | 1.0074元 | 1.1294元 |
| 2024-02-02 | 1.0068元 | 1.1288元 |
| 2024-01-26 | 1.0061元 | 1.1281元 |
| 2024-01-19 | 1.0054元 | 1.1274元 |
| 2024-01-12 | 1.0047元 | 1.1267元 |
| 2024-01-05 | 1.0039元 | 1.1259元 |
| 2023-12-29 | 1.0033元 | 1.1253元 |
| 2023-12-22 | 1.0027元 | 1.1247元 |
| 2023-12-15 | 1.0099元 | 1.1239元 |
| 2023-12-08 | 1.0092元 | 1.1232元 |
| 2023-12-01 | 1.0085元 | 1.1225元 |
| 2023-11-24 | 1.0078元 | 1.1218元 |
