嘉合慧康63个月定开债券C (009674.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理季慧娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合慧康63个月定开债券A | ||||
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嘉合慧康63个月定开债券C(009674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0023元 | 1.1583元 |
| 2024-12-13 | 1.0116元 | 1.1576元 |
| 2024-12-06 | 1.0108元 | 1.1568元 |
| 2024-11-29 | 1.0101元 | 1.1561元 |
| 2024-11-22 | 1.0093元 | 1.1553元 |
| 2024-11-15 | 1.0086元 | 1.1546元 |
| 2024-11-08 | 1.0078元 | 1.1538元 |
| 2024-11-01 | 1.0071元 | 1.1531元 |
| 2024-10-25 | 1.0063元 | 1.1523元 |
| 2024-10-18 | 1.0056元 | 1.1516元 |
| 2024-10-11 | 1.0048元 | 1.1508元 |
| 2024-09-30 | 1.0037元 | 1.1497元 |
| 2024-09-27 | 1.0034元 | 1.1494元 |
| 2024-09-20 | 1.0027元 | 1.1487元 |
| 2024-09-13 | 1.0120元 | 1.1480元 |
| 2024-09-06 | 1.0113元 | 1.1473元 |
| 2024-08-30 | 1.0105元 | 1.1465元 |
| 2024-08-23 | 1.0098元 | 1.1458元 |
| 2024-08-16 | 1.0091元 | 1.1451元 |
| 2024-08-09 | 1.0083元 | 1.1443元 |
| 2024-08-02 | 1.0076元 | 1.1436元 |
| 2024-07-26 | 1.0069元 | 1.1429元 |
| 2024-07-19 | 1.0061元 | 1.1421元 |
| 2024-07-12 | 1.0054元 | 1.1414元 |
| 2024-07-05 | 1.0047元 | 1.1407元 |
| 2024-06-28 | 1.0040元 | 1.1400元 |
| 2024-06-21 | 1.0033元 | 1.1393元 |
| 2024-06-14 | 1.0105元 | 1.1385元 |
| 2024-06-07 | 1.0098元 | 1.1378元 |
| 2024-05-31 | 1.0091元 | 1.1371元 |
| 2024-05-24 | 1.0083元 | 1.1363元 |
| 2024-05-17 | 1.0076元 | 1.1356元 |
| 2024-05-10 | 1.0069元 | 1.1349元 |
| 2024-04-30 | 1.0058元 | 1.1338元 |
| 2024-04-26 | 1.0054元 | 1.1334元 |
| 2024-04-19 | 1.0047元 | 1.1327元 |
| 2024-04-12 | 1.0040元 | 1.1320元 |
| 2024-04-03 | 1.0030元 | 1.1310元 |
| 2024-03-29 | 1.0025元 | 1.1305元 |
| 2024-03-22 | 1.0019元 | 1.1299元 |
| 2024-03-15 | 1.0111元 | 1.1291元 |
| 2024-03-08 | 1.0104元 | 1.1284元 |
| 2024-03-01 | 1.0097元 | 1.1277元 |
| 2024-02-23 | 1.0090元 | 1.1270元 |
| 2024-02-08 | 1.0075元 | 1.1255元 |
| 2024-02-02 | 1.0069元 | 1.1249元 |
| 2024-01-26 | 1.0062元 | 1.1242元 |
| 2024-01-19 | 1.0055元 | 1.1235元 |
| 2024-01-12 | 1.0048元 | 1.1228元 |
| 2024-01-05 | 1.0041元 | 1.1221元 |
