国联融慧双欣一年定开债券C (009676.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0518元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.40%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金国联融慧双欣一年定开债券A | ||||
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国联融慧双欣一年定开债券C(009676) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,206.81万 | 7.91% |
| (其中) 股票 | 1,206.81万 | 7.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 91.17% |
| (其中) 债券 | 1.39亿 | 91.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 139.90万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 1.05万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 854.25万 | 5.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.39万 | 0.71% |
| 金融业 | 84.90万 | 0.56% |
| 采矿业 | 59.89万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.54万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.49万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.35万 | 0.17% |
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