国联融慧双欣一年定开债券C (009676.jj)国联基金管理有限公司持有人户数183.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0879元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.40%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金国联融慧双欣一年定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联融慧双欣一年定开债券C(009676) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 171.03万 | 160.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 301.08万 | 287.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 299.87万 | 287.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 297.40万 | 287.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 295.99万 | 287.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 432.83万 | 423.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 431.18万 | 423.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 426.40万 | 423.47万元 | -- |
