国联融慧双欣一年定开债券C (009676.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0518元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.40%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金国联融慧双欣一年定开债券A | ||||
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国联融慧双欣一年定开债券C(009676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2024-07-26 | 1.0503元 | 1.0903元 |
| 2024-07-25 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2024-07-24 | 1.0488元 | 1.0888元 |
| 2024-07-23 | 1.0488元 | 1.0888元 |
| 2024-07-22 | 1.0509元 | 1.0909元 |
| 2024-07-19 | 1.0502元 | 1.0902元 |
| 2024-07-18 | 1.0494元 | 1.0894元 |
| 2024-07-17 | 1.0486元 | 1.0886元 |
| 2024-07-16 | 1.0487元 | 1.0887元 |
| 2024-07-15 | 1.0493元 | 1.0893元 |
| 2024-07-12 | 1.0484元 | 1.0884元 |
| 2024-07-11 | 1.0475元 | 1.0875元 |
| 2024-07-10 | 1.0467元 | 1.0867元 |
| 2024-07-09 | 1.0471元 | 1.0871元 |
| 2024-07-08 | 1.0454元 | 1.0854元 |
| 2024-07-05 | 1.0463元 | 1.0863元 |
| 2024-07-04 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2024-07-03 | 1.0477元 | 1.0877元 |
| 2024-07-02 | 1.0491元 | 1.0891元 |
| 2024-07-01 | 1.0491元 | 1.0891元 |
| 2024-06-28 | 1.0486元 | 1.0886元 |
| 2024-06-27 | 1.0483元 | 1.0883元 |
| 2024-06-26 | 1.0494元 | 1.0894元 |
| 2024-06-25 | 1.0481元 | 1.0881元 |
| 2024-06-24 | 1.0483元 | 1.0883元 |
| 2024-06-21 | 1.0491元 | 1.0891元 |
| 2024-06-20 | 1.0494元 | 1.0894元 |
| 2024-06-19 | 1.0504元 | 1.0904元 |
| 2024-06-18 | 1.0511元 | 1.0911元 |
| 2024-06-17 | 1.0509元 | 1.0909元 |
| 2024-06-14 | 1.0506元 | 1.0906元 |
| 2024-06-13 | 1.0504元 | 1.0904元 |
| 2024-06-12 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2024-06-11 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2024-06-07 | 1.0527元 | 1.0927元 |
| 2024-06-06 | 1.0531元 | 1.0931元 |
| 2024-06-05 | 1.0531元 | 1.0931元 |
| 2024-06-04 | 1.0547元 | 1.0947元 |
| 2024-06-03 | 1.0530元 | 1.0930元 |
| 2024-05-31 | 1.0530元 | 1.0930元 |
| 2024-05-30 | 1.0526元 | 1.0926元 |
| 2024-05-29 | 1.0534元 | 1.0934元 |
| 2024-05-28 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2024-05-27 | 1.0546元 | 1.0946元 |
| 2024-05-24 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2024-05-23 | 1.0537元 | 1.0937元 |
| 2024-05-22 | 1.0546元 | 1.0946元 |
| 2024-05-21 | 1.0553元 | 1.0953元 |
| 2024-05-20 | 1.0556元 | 1.0956元 |
