国联融慧双欣一年定开债券C (009676.jj)国联基金管理有限公司持有人户数183.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0879元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.40%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金国联融慧双欣一年定开债券A | ||||
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国联融慧双欣一年定开债券C(009676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0879元 | 1.1279元 |
| 2024-12-19 | 1.0848元 | 1.1248元 |
| 2024-12-18 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2024-12-17 | 1.0848元 | 1.1248元 |
| 2024-12-16 | 1.0862元 | 1.1262元 |
| 2024-12-13 | 1.0843元 | 1.1243元 |
| 2024-12-12 | 1.0836元 | 1.1236元 |
| 2024-12-11 | 1.0817元 | 1.1217元 |
| 2024-12-10 | 1.0814元 | 1.1214元 |
| 2024-12-09 | 1.0771元 | 1.1171元 |
| 2024-12-06 | 1.0761元 | 1.1161元 |
| 2024-12-05 | 1.0753元 | 1.1153元 |
| 2024-12-04 | 1.0752元 | 1.1152元 |
| 2024-12-03 | 1.0742元 | 1.1142元 |
| 2024-12-02 | 1.0737元 | 1.1137元 |
| 2024-11-29 | 1.0708元 | 1.1108元 |
| 2024-11-28 | 1.0689元 | 1.1089元 |
| 2024-11-27 | 1.0689元 | 1.1089元 |
| 2024-11-26 | 1.0677元 | 1.1077元 |
| 2024-11-25 | 1.0673元 | 1.1073元 |
| 2024-11-22 | 1.0649元 | 1.1049元 |
| 2024-11-21 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2024-11-20 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2024-11-19 | 1.0652元 | 1.1052元 |
| 2024-11-18 | 1.0643元 | 1.1043元 |
| 2024-11-15 | 1.0653元 | 1.1053元 |
| 2024-11-14 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2024-11-13 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2024-11-12 | 1.0676元 | 1.1076元 |
| 2024-11-11 | 1.0674元 | 1.1074元 |
| 2024-11-08 | 1.0663元 | 1.1063元 |
| 2024-11-07 | 1.0671元 | 1.1071元 |
| 2024-11-06 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2024-11-05 | 1.0648元 | 1.1048元 |
| 2024-11-04 | 1.0636元 | 1.1036元 |
| 2024-11-01 | 1.0623元 | 1.1023元 |
| 2024-10-31 | 1.0624元 | 1.1024元 |
| 2024-10-30 | 1.0628元 | 1.1028元 |
| 2024-10-29 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2024-10-28 | 1.0649元 | 1.1049元 |
| 2024-10-25 | 1.0644元 | 1.1044元 |
| 2024-10-24 | 1.0648元 | 1.1048元 |
| 2024-10-23 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2024-10-22 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2024-10-21 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2024-10-18 | 1.0663元 | 1.1063元 |
| 2024-10-17 | 1.0648元 | 1.1048元 |
| 2024-10-16 | 1.0642元 | 1.1042元 |
| 2024-10-15 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2024-10-14 | 1.0643元 | 1.1043元 |
