汇添富创新增长一年定开混合C (009684.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8752元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新增长一年定开混合A | ||||
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汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-25 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-24 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-23 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-07-22 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-19 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-07-17 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-12 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-11 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-10 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-09 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-08 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-05 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-04 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-03 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-02 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-01 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-28 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-06-27 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-06-26 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-25 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-06-24 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-21 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-20 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-06-19 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-18 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-17 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-06-12 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-11 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-07 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-06-06 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-05 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-04 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-03 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-05-31 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-05-30 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-29 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-05-28 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-05-27 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-05-24 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-05-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-05-22 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-05-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-05-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-05-17 | 0.9523元 | 0.9523元 |
