景顺长城景泰宝利一年定开债券 (009685.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0071元持有人户数255.00基金经理何江波 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.25亿 | 97.54% |
| (其中) 债券 | 7.09亿 | 95.37% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,617.51万 | 2.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,824.45万 | 2.45% |
| 3 | 其他资产 | 1.98万 | 0.00% |
加载中......
