景顺长城景泰宝利一年定开债券 (009685.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0134元基金经理何江波 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.88万元 | 0.30% | 25.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 154.72万元 | 0.30% | 51.57万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.81万元 | 0.30% | 25.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 155.40万元 | 0.30% | 51.80万元 | 0.10% |
