景顺长城景泰宝利一年定开债券 (009685.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0071元持有人户数255.00基金经理何江波 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.0071 元 | 355.08万元 | 0.70% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0133 元 | 665.16万元 | 1.30% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0122 元 | 623.60万元 | 1.19% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.004 元 | 204.47万元 | 0.40% | 3.07% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0101 元 | 516.13万元 | 1.00% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.012 元 | 613.11万元 | 1.18% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.005 元 | 255.42万元 | 0.49% | |
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.005 元 | 255.39万元 | 0.50% | 3.45% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.01 元 | 510.70万元 | 0.98% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0101 元 | 515.69万元 | 0.99% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.01 元 | 510.50万元 | 0.99% | |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.0153 元 | 780.79万元 | 1.49% | 1.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
