景顺长城景泰宝利一年定开债券 (009685.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0238元基金经理何江波 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0238元 | 1.1679元 |
| 2024-12-20 | 1.0233元 | 1.1674元 |
| 2024-12-19 | 1.0227元 | 1.1668元 |
| 2024-12-18 | 1.0231元 | 1.1672元 |
| 2024-12-17 | 1.0237元 | 1.1678元 |
| 2024-12-16 | 1.0241元 | 1.1682元 |
| 2024-12-13 | 1.0233元 | 1.1674元 |
| 2024-12-12 | 1.0222元 | 1.1663元 |
| 2024-12-11 | 1.0219元 | 1.1660元 |
| 2024-12-10 | 1.0220元 | 1.1661元 |
| 2024-12-09 | 1.0205元 | 1.1646元 |
| 2024-12-06 | 1.0203元 | 1.1644元 |
| 2024-12-05 | 1.0200元 | 1.1641元 |
| 2024-12-04 | 1.0197元 | 1.1638元 |
| 2024-12-03 | 1.0190元 | 1.1631元 |
| 2024-12-02 | 1.0187元 | 1.1628元 |
| 2024-11-29 | 1.0170元 | 1.1611元 |
| 2024-11-28 | 1.0163元 | 1.1604元 |
| 2024-11-27 | 1.0161元 | 1.1602元 |
| 2024-11-26 | 1.0158元 | 1.1599元 |
| 2024-11-25 | 1.0155元 | 1.1596元 |
| 2024-11-22 | 1.0150元 | 1.1591元 |
| 2024-11-21 | 1.0147元 | 1.1588元 |
| 2024-11-20 | 1.0144元 | 1.1585元 |
| 2024-11-19 | 1.0143元 | 1.1584元 |
| 2024-11-18 | 1.0143元 | 1.1584元 |
| 2024-11-15 | 1.0141元 | 1.1582元 |
| 2024-11-14 | 1.0138元 | 1.1579元 |
| 2024-11-13 | 1.0135元 | 1.1576元 |
| 2024-11-12 | 1.0134元 | 1.1575元 |
| 2024-11-11 | 1.0126元 | 1.1567元 |
| 2024-11-08 | 1.0120元 | 1.1561元 |
| 2024-11-07 | 1.0117元 | 1.1558元 |
| 2024-11-06 | 1.0110元 | 1.1551元 |
| 2024-11-05 | 1.0106元 | 1.1547元 |
| 2024-11-04 | 1.0104元 | 1.1545元 |
| 2024-11-01 | 1.0100元 | 1.1541元 |
| 2024-10-31 | 1.0093元 | 1.1534元 |
| 2024-10-30 | 1.0091元 | 1.1532元 |
| 2024-10-29 | 1.0091元 | 1.1532元 |
| 2024-10-28 | 1.0092元 | 1.1533元 |
| 2024-10-25 | 1.0095元 | 1.1536元 |
| 2024-10-24 | 1.0098元 | 1.1539元 |
| 2024-10-23 | 1.0099元 | 1.1540元 |
| 2024-10-22 | 1.0110元 | 1.1551元 |
| 2024-10-21 | 1.0115元 | 1.1556元 |
| 2024-10-18 | 1.0116元 | 1.1557元 |
| 2024-10-17 | 1.0116元 | 1.1557元 |
| 2024-10-16 | 1.0109元 | 1.1550元 |
| 2024-10-15 | 1.0105元 | 1.1546元 |
