景顺长城景泰宝利一年定开债券 (009685.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0134元基金经理何江波 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0134元 | 1.1575元 |
| 2024-11-11 | 1.0126元 | 1.1567元 |
| 2024-11-08 | 1.0120元 | 1.1561元 |
| 2024-11-07 | 1.0117元 | 1.1558元 |
| 2024-11-06 | 1.0110元 | 1.1551元 |
| 2024-11-05 | 1.0106元 | 1.1547元 |
| 2024-11-04 | 1.0104元 | 1.1545元 |
| 2024-11-01 | 1.0100元 | 1.1541元 |
| 2024-10-31 | 1.0093元 | 1.1534元 |
| 2024-10-30 | 1.0091元 | 1.1532元 |
| 2024-10-29 | 1.0091元 | 1.1532元 |
| 2024-10-28 | 1.0092元 | 1.1533元 |
| 2024-10-25 | 1.0095元 | 1.1536元 |
| 2024-10-24 | 1.0098元 | 1.1539元 |
| 2024-10-23 | 1.0099元 | 1.1540元 |
| 2024-10-22 | 1.0110元 | 1.1551元 |
| 2024-10-21 | 1.0115元 | 1.1556元 |
| 2024-10-18 | 1.0116元 | 1.1557元 |
| 2024-10-17 | 1.0116元 | 1.1557元 |
| 2024-10-16 | 1.0109元 | 1.1550元 |
| 2024-10-15 | 1.0105元 | 1.1546元 |
| 2024-10-14 | 1.0093元 | 1.1534元 |
| 2024-10-11 | 1.0062元 | 1.1503元 |
| 2024-10-10 | 1.0038元 | 1.1479元 |
| 2024-10-09 | 1.0026元 | 1.1467元 |
| 2024-10-08 | 1.0052元 | 1.1493元 |
| 2024-09-30 | 1.0071元 | 1.1512元 |
| 2024-09-27 | 1.0112元 | 1.1553元 |
| 2024-09-26 | 1.0131元 | 1.1572元 |
| 2024-09-25 | 1.0131元 | 1.1572元 |
| 2024-09-24 | 1.0197元 | 1.1567元 |
| 2024-09-23 | 1.0197元 | 1.1567元 |
| 2024-09-20 | 1.0196元 | 1.1566元 |
| 2024-09-19 | 1.0196元 | 1.1566元 |
| 2024-09-18 | 1.0198元 | 1.1568元 |
| 2024-09-13 | 1.0192元 | 1.1562元 |
| 2024-09-12 | 1.0192元 | 1.1562元 |
| 2024-09-11 | 1.0190元 | 1.1560元 |
| 2024-09-10 | 1.0188元 | 1.1558元 |
| 2024-09-09 | 1.0188元 | 1.1558元 |
| 2024-09-06 | 1.0187元 | 1.1557元 |
| 2024-09-05 | 1.0187元 | 1.1557元 |
| 2024-09-04 | 1.0184元 | 1.1554元 |
| 2024-09-03 | 1.0181元 | 1.1551元 |
| 2024-09-02 | 1.0177元 | 1.1547元 |
| 2024-08-30 | 1.0170元 | 1.1540元 |
| 2024-08-29 | 1.0167元 | 1.1537元 |
| 2024-08-28 | 1.0163元 | 1.1533元 |
| 2024-08-27 | 1.0164元 | 1.1534元 |
| 2024-08-26 | 1.0175元 | 1.1545元 |
