景顺长城景泰宝利一年定开债券 (009685.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0071元持有人户数255.00基金经理何江波 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0071元 | 1.1512元 |
| 2024-09-27 | 1.0112元 | 1.1553元 |
| 2024-09-26 | 1.0131元 | 1.1572元 |
| 2024-09-25 | 1.0131元 | 1.1572元 |
| 2024-09-24 | 1.0197元 | 1.1567元 |
| 2024-09-23 | 1.0197元 | 1.1567元 |
| 2024-09-20 | 1.0196元 | 1.1566元 |
| 2024-09-19 | 1.0196元 | 1.1566元 |
| 2024-09-18 | 1.0198元 | 1.1568元 |
| 2024-09-13 | 1.0192元 | 1.1562元 |
| 2024-09-12 | 1.0192元 | 1.1562元 |
| 2024-09-11 | 1.0190元 | 1.1560元 |
| 2024-09-10 | 1.0188元 | 1.1558元 |
| 2024-09-09 | 1.0188元 | 1.1558元 |
| 2024-09-06 | 1.0187元 | 1.1557元 |
| 2024-09-05 | 1.0187元 | 1.1557元 |
| 2024-09-04 | 1.0184元 | 1.1554元 |
| 2024-09-03 | 1.0181元 | 1.1551元 |
| 2024-09-02 | 1.0177元 | 1.1547元 |
| 2024-08-30 | 1.0170元 | 1.1540元 |
| 2024-08-29 | 1.0167元 | 1.1537元 |
| 2024-08-28 | 1.0163元 | 1.1533元 |
| 2024-08-27 | 1.0164元 | 1.1534元 |
| 2024-08-26 | 1.0175元 | 1.1545元 |
| 2024-08-23 | 1.0180元 | 1.1550元 |
| 2024-08-22 | 1.0182元 | 1.1552元 |
| 2024-08-21 | 1.0183元 | 1.1553元 |
| 2024-08-20 | 1.0188元 | 1.1558元 |
| 2024-08-19 | 1.0189元 | 1.1559元 |
| 2024-08-16 | 1.0187元 | 1.1557元 |
| 2024-08-15 | 1.0186元 | 1.1556元 |
| 2024-08-14 | 1.0188元 | 1.1558元 |
| 2024-08-13 | 1.0180元 | 1.1550元 |
| 2024-08-12 | 1.0180元 | 1.1550元 |
| 2024-08-09 | 1.0194元 | 1.1564元 |
| 2024-08-08 | 1.0199元 | 1.1569元 |
| 2024-08-07 | 1.0201元 | 1.1571元 |
| 2024-08-06 | 1.0200元 | 1.1570元 |
| 2024-08-05 | 1.0203元 | 1.1573元 |
| 2024-08-02 | 1.0198元 | 1.1568元 |
| 2024-08-01 | 1.0195元 | 1.1565元 |
| 2024-07-31 | 1.0190元 | 1.1560元 |
| 2024-07-30 | 1.0188元 | 1.1558元 |
| 2024-07-29 | 1.0185元 | 1.1555元 |
| 2024-07-26 | 1.0178元 | 1.1548元 |
| 2024-07-25 | 1.0174元 | 1.1544元 |
| 2024-07-24 | 1.0171元 | 1.1541元 |
| 2024-07-23 | 1.0169元 | 1.1539元 |
| 2024-07-22 | 1.0165元 | 1.1535元 |
| 2024-07-19 | 1.0159元 | 1.1529元 |
