华夏磐利一年定开混合C (009687.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0498元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐利一年定开混合A | ||||
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华夏磐利一年定开混合C(009687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-23 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-06-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-06-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-06-24 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-06-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-06-20 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-06-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-06-18 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-06-17 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-06-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-06-13 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-06-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-06-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-06-07 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-06-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-06-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-06-04 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-06-03 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-05-31 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-05-30 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-05-29 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-05-28 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-05-27 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-05-24 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-05-23 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-05-22 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-05-21 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-05-20 | 1.3110元 | 1.3110元 |
