华夏磐利一年定开混合C (009687.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,891.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5339元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐利一年定开混合A | ||||
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华夏磐利一年定开混合C(009687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-12-19 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-12-18 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-12-17 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2024-12-16 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-12-13 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2024-12-12 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-12-11 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2024-12-10 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-12-09 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-12-06 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2024-12-05 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-12-04 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2024-12-03 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-12-02 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-11-29 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2024-11-28 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-11-27 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-11-26 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-11-25 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-11-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-11-21 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-11-20 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-11-19 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-11-18 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-11-15 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-11-14 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-11-13 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-11-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-11-11 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-11-08 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-11-07 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-11-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-11-05 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-11-04 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-11-01 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-10-31 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-10-30 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-10-29 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-10-28 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-10-25 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-10-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-10-23 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-10-22 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-10-21 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-10-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-10-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-10-16 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-10-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-10-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
