国泰浩益混合A (009691.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数472.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1276元基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率87.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浩益混合C | ||||
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国泰浩益混合A(009691) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 665.68万 | 12.45% |
| (其中) 股票 | 665.68万 | 12.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,518.78万 | 65.81% |
| (其中) 债券 | 3,518.78万 | 65.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.27万 | 18.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 157.46万 | 2.94% |
| 5 | 其他资产 | 4.81万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 329.52万 | 6.16% |
| 金融业 | 159.31万 | 2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.56万 | 2.37% |
| 批发和零售业 | 34.23万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.07万 | 0.30% |
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