国泰浩益混合A (009691.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0904元基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率145.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浩益混合C | ||||
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国泰浩益混合A(009691) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国泰浩益混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰浩益混合 | |
| 基金主代码 | 009691 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-08-11 | |
| 总份额 | 4,544.40万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略； 5、债券投资策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略； 9、融资交易策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰浩益混合A | 国泰浩益混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009691 | 009692 |
| 子基金份额 | 4,289.59万 份 (2024-06-30) | 254.81万 份 (2024-06-30) |
