国泰浩益混合A (009691.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数472.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1276元基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率87.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浩益混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰浩益混合A(009691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 24.33万元 | 0.60% | 3.86万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 106.01万元 | 1.00% | 15.90万元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 71.61万元 | 1.00% | 10.74万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 321.01万元 | 1.00% | 48.15万元 | 0.15% |
