国泰浩益混合A (009691.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0904元基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率145.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浩益混合C | ||||
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国泰浩益混合A(009691) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,691.52万 | 4,289.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,722.95万 | 4,354.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,803.57万 | 5,380.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,353.68万 | 5,844.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 7,146.64万 | 6,481.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.48亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 2.08亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 2.26亿 | 2.02亿元 | -- |
