招商成长精选一年定期开放混合C (009696.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6861元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.75% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长精选一年定期开放混合A | ||||
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招商成长精选一年定期开放混合C(009696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 80.82% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 80.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,943.25万 | 19.05% |
| 3 | 其他资产 | 27.03万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,690.65万 | 37.16% |
| 采矿业 | 2,978.16万 | 14.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,798.38万 | 8.69% |
| 金融业 | 636.58万 | 3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351.20万 | 1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330.56万 | 1.60% |
| 建筑业 | 311.15万 | 1.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 184.79万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.97万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.08%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,023.34万 | 4.94% |
| 信息技术 | 686.63万 | 3.32% |
| 非日常生活消费品 | 322.96万 | 1.56% |
| 公用事业 | 203.74万 | 0.98% |
| 工业 | 56.80万 | 0.27% |
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