招商成长精选一年定期开放混合C (009696.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,708.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7564元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.99% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长精选一年定期开放混合A | ||||
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招商成长精选一年定期开放混合C(009696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 92.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,600.33万 | 7.71% |
| 3 | 其他资产 | 2.34万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,471.39万 | 40.80% |
| 金融业 | 4,126.59万 | 19.87% |
| 采矿业 | 1,504.78万 | 7.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 574.67万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 333.82万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291.24万 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220.82万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.79万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.36%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,686.62万 | 8.12% |
| 信息技术 | 785.84万 | 3.78% |
| 非日常生活消费品 | 420.11万 | 2.02% |
| 工业 | 245.68万 | 1.18% |
| 房地产 | 214.95万 | 1.04% |
| 公用事业 | 202.17万 | 0.97% |
| 医疗保健 | 49.48万 | 0.24% |
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