招商成长精选一年定期开放混合C (009696.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,708.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7564元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.99% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长精选一年定期开放混合A | ||||
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招商成长精选一年定期开放混合C(009696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-12-26 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-12-25 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-12-24 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-12-23 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-12-20 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-19 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-12-18 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-12-17 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-12-16 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-12-13 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-12-12 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-12-11 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-12-10 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-12-09 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-12-06 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-12-05 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-12-04 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-12-03 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-12-02 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-11-29 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-28 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-11-27 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-11-26 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-25 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-22 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-21 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-20 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-11-19 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-11-18 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-11-15 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-14 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-11-13 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-11-12 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-11-11 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-11-08 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-11-07 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-11-06 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-11-05 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-11-04 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-11-01 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-10-31 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-10-30 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-10-29 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-10-28 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-10-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-10-24 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-10-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-10-22 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-10-21 | 0.7735元 | 0.7735元 |
