招商成长精选一年定期开放混合C (009696.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6861元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.75% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长精选一年定期开放混合A | ||||
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招商成长精选一年定期开放混合C(009696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-29 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-25 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-24 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-23 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-22 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-19 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-07-18 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-17 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-16 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-15 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-12 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-07-11 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-10 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-09 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-08 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-05 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-04 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-03 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-02 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-01 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-06-28 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-06-27 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-26 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-25 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-06-24 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-21 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-20 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-19 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-18 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-17 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-06-14 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-13 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-12 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-11 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-07 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-06-06 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-06-05 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-06-04 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-06-03 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-05-31 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-05-30 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-05-29 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-05-28 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-05-27 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-05-24 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-05-23 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-05-22 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-05-21 | 0.7937元 | 0.7937元 |
