招商成长精选一年定期开放混合C (009696.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,708.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7574元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.96% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长精选一年定期开放混合A | ||||
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招商成长精选一年定期开放混合C(009696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 124.39万元 | 1.20% | 20.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 359.50万元 | 1.20% | 59.92万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 216.76万元 | 1.50% | 36.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 632.47万元 | 1.50% | 105.41万元 | 0.25% |
