招商成长精选一年定期开放混合C (009696.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6861元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.75% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长精选一年定期开放混合A | ||||
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招商成长精选一年定期开放混合C(009696) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 5,129.16万 | 7,099.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,184.53万 | 7,099.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 5,281.08万 | 7,099.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,663.73万 | 7,099.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 6,554.96万 | 7,922.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 7,309.16万 | 7,922.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 7,346.40万 | 7,922.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 7,041.39万 | 7,922.35万元 | -- |
