华夏成长精选6个月定开混合C (009698.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6808元基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长精选6个月定开混合A | ||||
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华夏成长精选6个月定开混合C(009698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-25 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-24 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-23 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-22 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-19 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-18 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-17 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-07-16 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-15 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-12 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-11 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-10 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-09 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-08 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-05 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-04 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-03 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-02 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-01 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-28 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-27 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-06-26 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-25 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-06-24 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-06-21 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-20 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-06-19 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-18 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-06-17 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-06-14 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-13 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-06-12 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-06-11 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-06-07 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-06-06 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-05 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-06-04 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-06-03 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-05-31 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-05-30 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-05-29 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-05-28 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-05-27 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-05-24 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-05-23 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-05-22 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-05-21 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-05-20 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-05-17 | 0.7413元 | 0.7413元 |
