鹏华中债1-3年农发行债券指数C (009703.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0775元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率14.07%异常提示: 该基金于2021-04-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | ||||
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0293 元 | 116.89亿 | 3.42亿元 | 2.69% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0334 元 | 101.20亿 | 3.38亿元 | 3.00% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.04 元 | 127.67亿 | 5.11亿元 | 3.50% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0427 元 | 180.26亿 | 7.70亿元 | 3.66% | 15.32% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0441 元 | 119.46亿 | 5.27亿元 | 3.65% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0501 元 | 67.03亿 | 3.36亿元 | 4.00% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0515 元 | 38.06亿 | 1.96亿元 | 4.00% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0533 元 | 17.51亿 | 9,332.54万元 | 4.00% | 14.03% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.0556 元 | 5.82亿 | 3,238.49万元 | 4.00% | |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.0414 元 | 4,462.00 | 184.73元 | 2.93% | |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0.0448 元 | 853.00 | 38.21元 | 3.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
