鹏华中债1-3年农发行债券指数C (009703.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0843元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率15.03%异常提示: 该基金于2021-04-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年农发行债券指数A | ||||
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 126.41亿 | 116.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 111.72亿 | 101.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 144.29亿 | 127.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 209.90亿 | 180.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 143.74亿 | 119.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 83.01亿 | 67.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 48.85亿 | 38.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 23.35亿 | 17.51亿元 | -- |
