鹏华中债1-3年农发行债券指数C (009703.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0843元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率15.03%异常提示: 该基金于2021-04-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年农发行债券指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0843元 | 1.6987元 |
| 2024-07-25 | 1.0843元 | 1.6987元 |
| 2024-07-24 | 1.0841元 | 1.6985元 |
| 2024-07-23 | 1.0841元 | 1.6985元 |
| 2024-07-22 | 1.0835元 | 1.6979元 |
| 2024-07-19 | 1.0822元 | 1.6966元 |
| 2024-07-18 | 1.0819元 | 1.6963元 |
| 2024-07-17 | 1.0822元 | 1.6966元 |
| 2024-07-16 | 1.0821元 | 1.6965元 |
| 2024-07-15 | 1.0820元 | 1.6964元 |
| 2024-07-12 | 1.0816元 | 1.6960元 |
| 2024-07-11 | 1.0813元 | 1.6957元 |
| 2024-07-10 | 1.0808元 | 1.6952元 |
| 2024-07-09 | 1.0807元 | 1.6951元 |
| 2024-07-08 | 1.0800元 | 1.6944元 |
| 2024-07-05 | 1.0809元 | 1.6953元 |
| 2024-07-04 | 1.0815元 | 1.6959元 |
| 2024-07-03 | 1.0816元 | 1.6960元 |
| 2024-07-02 | 1.0812元 | 1.6956元 |
| 2024-07-01 | 1.0805元 | 1.6949元 |
| 2024-06-28 | 1.0813元 | 1.6957元 |
| 2024-06-27 | 1.0813元 | 1.6957元 |
| 2024-06-26 | 1.0807元 | 1.6951元 |
| 2024-06-25 | 1.0802元 | 1.6946元 |
| 2024-06-24 | 1.0796元 | 1.6940元 |
| 2024-06-21 | 1.1124元 | 1.6934元 |
| 2024-06-20 | 1.1127元 | 1.6937元 |
| 2024-06-19 | 1.1126元 | 1.6936元 |
| 2024-06-18 | 1.1119元 | 1.6929元 |
| 2024-06-17 | 1.1116元 | 1.6926元 |
| 2024-06-14 | 1.1116元 | 1.6926元 |
| 2024-06-13 | 1.1114元 | 1.6924元 |
| 2024-06-12 | 1.1114元 | 1.6924元 |
| 2024-06-11 | 1.1115元 | 1.6925元 |
| 2024-06-07 | 1.1112元 | 1.6922元 |
| 2024-06-06 | 1.1112元 | 1.6922元 |
| 2024-06-05 | 1.1111元 | 1.6921元 |
| 2024-06-04 | 1.1106元 | 1.6916元 |
| 2024-06-03 | 1.1105元 | 1.6915元 |
| 2024-05-31 | 1.1099元 | 1.6909元 |
| 2024-05-30 | 1.1098元 | 1.6908元 |
| 2024-05-29 | 1.1096元 | 1.6906元 |
| 2024-05-28 | 1.1094元 | 1.6904元 |
| 2024-05-27 | 1.1092元 | 1.6902元 |
| 2024-05-24 | 1.1092元 | 1.6902元 |
| 2024-05-23 | 1.1092元 | 1.6902元 |
| 2024-05-22 | 1.1088元 | 1.6898元 |
| 2024-05-21 | 1.1086元 | 1.6896元 |
| 2024-05-20 | 1.1088元 | 1.6898元 |
| 2024-05-17 | 1.1086元 | 1.6896元 |
