鹏华中债1-3年农发行债券指数C (009703.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0393元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.12%异常提示: 该基金于2021-04-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | ||||
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0393元 | 1.7206元 |
| 2024-12-23 | 1.0775元 | 1.7212元 |
| 2024-12-20 | 1.0766元 | 1.7203元 |
| 2024-12-19 | 1.0750元 | 1.7187元 |
| 2024-12-18 | 1.0745元 | 1.7182元 |
| 2024-12-17 | 1.0754元 | 1.7191元 |
| 2024-12-16 | 1.0757元 | 1.7194元 |
| 2024-12-13 | 1.0739元 | 1.7176元 |
| 2024-12-12 | 1.0720元 | 1.7157元 |
| 2024-12-11 | 1.0713元 | 1.7150元 |
| 2024-12-10 | 1.0703元 | 1.7140元 |
| 2024-12-09 | 1.0674元 | 1.7111元 |
| 2024-12-06 | 1.0663元 | 1.7100元 |
| 2024-12-05 | 1.0665元 | 1.7102元 |
| 2024-12-04 | 1.0661元 | 1.7098元 |
| 2024-12-03 | 1.0651元 | 1.7088元 |
| 2024-12-02 | 1.0652元 | 1.7089元 |
| 2024-11-29 | 1.0631元 | 1.7068元 |
| 2024-11-28 | 1.0618元 | 1.7055元 |
| 2024-11-27 | 1.0612元 | 1.7049元 |
| 2024-11-26 | 1.0612元 | 1.7049元 |
| 2024-11-25 | 1.0611元 | 1.7048元 |
| 2024-11-22 | 1.0606元 | 1.7043元 |
| 2024-11-21 | 1.0606元 | 1.7043元 |
| 2024-11-20 | 1.0603元 | 1.7040元 |
| 2024-11-19 | 1.0603元 | 1.7040元 |
| 2024-11-18 | 1.0602元 | 1.7039元 |
| 2024-11-15 | 1.0603元 | 1.7040元 |
| 2024-11-14 | 1.0602元 | 1.7039元 |
| 2024-11-13 | 1.0601元 | 1.7038元 |
| 2024-11-12 | 1.0603元 | 1.7040元 |
| 2024-11-11 | 1.0600元 | 1.7037元 |
| 2024-11-08 | 1.0597元 | 1.7034元 |
| 2024-11-07 | 1.0596元 | 1.7033元 |
| 2024-11-06 | 1.0589元 | 1.7026元 |
| 2024-11-05 | 1.0591元 | 1.7028元 |
| 2024-11-04 | 1.0588元 | 1.7025元 |
| 2024-11-01 | 1.0588元 | 1.7025元 |
| 2024-10-31 | 1.0580元 | 1.7017元 |
| 2024-10-30 | 1.0576元 | 1.7013元 |
| 2024-10-29 | 1.0577元 | 1.7014元 |
| 2024-10-28 | 1.0575元 | 1.7012元 |
| 2024-10-25 | 1.0574元 | 1.7011元 |
| 2024-10-24 | 1.0571元 | 1.7008元 |
| 2024-10-23 | 1.0570元 | 1.7007元 |
| 2024-10-22 | 1.0572元 | 1.7009元 |
| 2024-10-21 | 1.0581元 | 1.7018元 |
| 2024-10-18 | 1.0581元 | 1.7018元 |
| 2024-10-17 | 1.0584元 | 1.7021元 |
| 2024-10-16 | 1.0579元 | 1.7016元 |
