民生加银城镇化混合C (009706.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.8220元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.00% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银城镇化混合A | ||||
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民生加银城镇化混合C(009706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.24亿 | 86.89% |
| (其中) 股票 | 3.24亿 | 86.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,877.42万 | 13.06% |
| 3 | 其他资产 | 17.90万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 42.93% |
| 采矿业 | 5,942.92万 | 15.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,562.88万 | 9.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,270.52万 | 8.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,870.09万 | 7.69% |
| 卫生和社会工作 | 726.45万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.07万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 7.10万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.86万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.46万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,846.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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