民生加银城镇化混合C (009706.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,897.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7780元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银城镇化混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银城镇化混合C(009706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.17亿 | 78.55% |
| (其中) 股票 | 3.17亿 | 78.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.93万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 181.93万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,966.34万 | 17.25% |
| 4 | 其他资产 | 1,514.23万 | 3.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 59.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,041.95万 | 7.53% |
| 采矿业 | 2,354.35万 | 5.83% |
| 金融业 | 1,721.57万 | 4.26% |
| 房地产业 | 378.77万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.82万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 3.46万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.46万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.13万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,237.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,796.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,379.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
加载中......
