民生加银城镇化混合C (009706.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,897.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7780元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银城镇化混合A | ||||
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民生加银城镇化混合C(009706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-12-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-12-18 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-12-17 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-12-16 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-12-13 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-12-12 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-12-11 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-12-10 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-12-09 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-12-06 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-12-05 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-12-04 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-12-03 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-12-02 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-11-29 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-11-28 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-11-27 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-11-26 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-11-25 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-11-22 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-11-21 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-11-20 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-11-19 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-11-18 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-11-15 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-11-14 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-11-13 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-11-12 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-11-11 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-11-08 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-11-07 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-11-06 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-11-05 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-11-04 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-11-01 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-10-31 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-10-30 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-10-29 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-10-28 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-10-25 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-10-24 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-10-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-10-22 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-10-21 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-10-18 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-10-17 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-10-16 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-10-15 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-10-14 | 1.7900元 | 1.7900元 |
