民生加银城镇化混合C (009706.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7450元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.94% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银城镇化混合A | ||||
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民生加银城镇化混合C(009706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-07-30 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-07-29 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-07-26 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-07-25 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-07-24 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-07-23 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-07-22 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-07-19 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-07-18 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-07-17 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-07-16 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-07-15 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-07-12 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-07-11 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-07-10 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-07-09 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-07-08 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-07-05 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-07-04 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-07-03 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-07-02 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-07-01 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-06-28 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-06-27 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-06-26 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-06-25 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-06-24 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-06-21 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-06-20 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-06-19 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-06-18 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-06-17 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-06-14 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-06-13 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-06-12 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-06-11 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-06-07 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-06-06 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-06-05 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-06-04 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-06-03 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-05-31 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-05-30 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-05-29 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-05-28 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-05-27 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-05-24 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-05-23 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-05-22 | 1.8720元 | 1.8720元 |
