民生加银城镇化混合C (009706.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,897.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7780元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银城镇化混合A | ||||
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民生加银城镇化混合C(009706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 658.75万元 | 1.50% | 109.79万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 369.80万元 | 1.50% | 61.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,007.71万元 | 1.50% | 167.95万元 | 0.25% |
