民生加银城镇化混合C (009706.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,897.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7780元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银城镇化混合A | ||||
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民生加银城镇化混合C(009706) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.85元 | 946.82万 | 510.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.84元 | 1,282.28万 | 695.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 505.75万 | 288.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 381.30万 | 234.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 407.14万 | 242.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 476.72万 | 271.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 516.47万 | 285.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 497.71万 | 284.57万元 | -- |
