工银新兴制造混合A (009707.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7969元基金经理张宇帆 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银新兴制造混合C | ||||
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工银新兴制造混合A(009707) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 376.91万元 | 1.20% | 62.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,170.51万元 | 1.20% | 195.08万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 704.25万元 | 1.50% | 117.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,380.70万元 | 1.50% | 396.78万元 | 0.25% |
