工银新兴制造混合A(009707) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,170.51万元 | 1.20% | 195.08万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 704.25万元 | 1.50% | 117.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,380.70万元 | 1.50% | 396.78万元 | 0.25% |
