工银新兴制造混合A (009707.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7163元基金经理张宇帆 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% |
| 相关基金: | 主从基金工银新兴制造混合C | ||||
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工银新兴制造混合A(009707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-11-11 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2024-11-08 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2024-11-07 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-11-06 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-11-05 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2024-11-04 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-10-31 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-10-30 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2024-10-29 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-10-28 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-10-25 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-10-24 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2024-10-23 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-10-22 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2024-10-21 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-10-18 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-10-17 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2024-10-16 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-10-15 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-10-14 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-10-11 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-10-10 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-10-09 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2024-10-08 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2024-09-30 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-09-27 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-09-26 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-09-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-09-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-09-23 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-09-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-09-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-09-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-09-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-09-12 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-09-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-09-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-09-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-09-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-09-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-09-04 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-09-03 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-09-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-08-30 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-08-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-08-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-08-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-08-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
