工银新兴制造混合A (009707.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7566元基金经理张宇帆 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% |
| 相关基金: | 主从基金工银新兴制造混合C | ||||
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工银新兴制造混合A(009707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2024-12-20 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2024-12-19 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2024-12-18 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2024-12-17 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2024-12-16 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2024-12-13 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2024-12-12 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2024-12-11 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2024-12-10 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-12-09 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2024-12-06 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2024-12-05 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-12-04 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-12-03 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-12-02 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2024-11-29 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-11-28 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2024-11-27 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2024-11-26 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2024-11-25 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2024-11-22 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2024-11-21 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2024-11-20 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2024-11-19 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2024-11-18 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2024-11-15 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-11-14 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2024-11-13 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2024-11-12 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-11-11 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2024-11-08 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2024-11-07 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-11-06 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-11-05 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2024-11-04 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-10-31 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-10-30 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2024-10-29 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-10-28 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-10-25 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-10-24 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2024-10-23 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-10-22 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2024-10-21 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-10-18 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-10-17 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2024-10-16 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-10-15 | 1.4951元 | 1.4951元 |
