工银新兴制造混合A (009707.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6653元基金经理张宇帆 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银新兴制造混合C | ||||
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工银新兴制造混合A(009707) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 4.40亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 3.89亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.78亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 4.34亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.29亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 4.95亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 5.97亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 6.19亿 | 4.95亿元 | -- |
